TOEVOEGINGEN | |||||
Progr | Toevoegingen aan de reserves structureel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 1. Opbrengsten snippergroen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
1 | 1a. Afromen Alg res.vaste buffer tgv Alg Res Vrij Besteedbaar | 500.000 | |||
Totaal toevoegingen reserves structureel | 520.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
Totaal toevoegingen structureel en incidenteel | 520.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
ONTTREKKINGEN | |||||
Progr | Onttrekkingen aan de reserves structureel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Vervallen dividend WMO | 18.750 | 13.750 | 8.750 | 3.750 |
1 | 3. Kapitaallasten gemeentehuis bouw | 283.350 | 283.350 | 283.350 | 283.350 |
1 | 4. Vechthorst geldlening | 400.000 | 400.000 | 230.843 | 0 |
1 | 5. Storting vanuit Vechthorst geldlening | -200.000 | -200.000 | -115.422 | 422 |
1 | 6. Kapitaallasten Cichoreifabriek gebouw + installaties | 80.966 | 80.966 | 80.966 | 80.966 |
2 | 7. Kapitaallasten brandweerkazerne Nieuwleusen | 34.750 | 34.750 | 34.750 | 34.750 |
3 | 8. Kapitaallasten huisvesting gemeentewerf | 42.400 | 42.400 | 42.400 | 42.400 |
3 | 9. Uitvoering groenstructuurplan | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
3 | 10. Renovatie verlichting (t/m 2022) | 110.000 | 0 | 0 | |
3 | 11. Kapitaallasten extra zonnepanelen gemeentewerf | 13.204 | 13.204 | 13.204 | 13.204 |
3 | 12. Kapitaallasten wandelpromenade | 6.534 | 6.534 | 6.534 | 6.534 |
5 | 13. Kapitaallasten kunstgrasvelden | 85.473 | 85.473 | 85.473 | 33.600 |
5 | 14. Kapitaallasten fontein | 4.458 | 4.458 | 4.458 | 4.458 |
5 | 15. Kapitaallasten De Spil gebouw + installaties | 442.783 | 442.783 | 442.783 | 442.783 |
9 | 16. Bestemmingsplan kernen 50% volkshuisvesting | 32.500 | 32.500 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen aan de reserves structureel | 1.405.168 | 1.290.168 | 1.118.089 | 946.217 | |
Progr | Onttrekkingen aan de reserves incidenteel | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
4 | 17. Opstellen nieuwe nota economisch beleid | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 18. Bevorderen aantrekkelijk winkelgebied | 15.000 | |||
1 | 1a. Afromen Alg res.vaste buffer tgv Alg Res Vrij Besteedbaar | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekkingen aan de reserves incidenteel | 540.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal onttrekkingen structureel en incidenteel | 1.945.168 | 1.290.168 | 1.118.089 | 946.217 | |
Toelichting
1. en 9. De opbrengsten uit de verkoop van snippergroen worden gestort in de reserve herstructurering openbaar groen. De kosten van de uitvoering van groenstructuurplan (GSP) projecten worden t/m 2023 gedekt uit deze reserve. Vanaf 2024 komen de kosten ten laste van de exploitatie.
1a. In de paragraaf weerstandsvermogen, onderdeel benodigde weerstandscapaciteit, is berekend dat de stand van de algemene reserve vaste buffer vastgesteld wordt op € 3,0 mln. Dit betekent dat € 0,5 mln toegevoegd wordt vanuit deze reserve aan de algemene reserve vrij besteedbaar.
2. Vervallen dividend WMO (Waterleiding Maatschappij Overijssel) betreft wegvallend dividend. In 2005 heeft WMO Beheer het aandeel in Wavin verkocht. Vervolgens is in 2006 besloten WMO beheer te laten fuseren met Wadinko Beheer BV. De gemeente is daarom nu rechtstreeks aandeelhouder in Wadinko BV. Bij de verkoop van de Wavin is besloten het wegvallende dividend gedurende 20 jaar (dat wil zeggen elk jaar € 5.000 minder) ten laste te brengen van de reserve reeds bestemd.
De onttrekkingen onder de punten 3, 6, 7, 8, 11 t/m 15 komen ten laste van een geblokkeerde bestemmingsreserve ten behoeve van de kapitaallasten.
4 en 5. De jaarlijkse aflossing van de Vechthorst geldlening valt voor 50% vrij in de exploitatie. De looptijd van deze lening is tot 2025.
10. Renovatie verlichting. Betreft structurele uitgaven die gedekt worden ten lasten van de reserve Volkshuisvesting t/m 2022. Met ingang van 2023 komen de lasten volledig ten laste van de exploitatie (afbouw onttrekking aan de reserve voor budget met structurele uitgaven).
16. Bestemmingsplan kernen 50% volkshuisvesting betreft het ontwikkelen van plannen die aan de reserve Volkshuisvesting onttrokken worden t/m 2023. Met ingang van 2024 komen de structurele lasten ten laste van de exploitatie (afbouw onttrekking aan de reserve voor budget met structurele uitgaven).
17. Op basis van de Perspectiefnota 2022-2025 is voor de jaarschijf 2022 incidenteel een bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een nieuwe nota economisch beleid. De kosten worden onttrokken aan de algemene reserve grondexploitatie.
18. Op 26 april 2021 is door de raad de motie maatschappelijke bijdrage aangenomen. Het betreft een lokale bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen Nieuwleusen, Dalfsen, Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst. Voor 2021 is € 30.000 en voor 2022 € 15.000 (naar rato van het aantal inwoners over de kernen) beschikbaar gesteld aan de middenstandsverenigingen in Nieuwleusen, Dalfsen en Lemelerveld en de plaatselijke belangen Oudleusen en Hoonhorst. Het bedrag is bedoeld voor de organisatie van activiteiten ter bevordering van een aantrekkelijk winkelgebied, zoals de sinterklaas intocht en de kerstverlichting. Dekking van deze kosten vindt plaats ten laste van de reserve Corona noodfonds.