5 Reserves en voorzieningen
Naam reserve / voorziening | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
per | Bij | Af | per | Bij | Af | per | |
Stand per 31 december | 2021* | 2022 | 2023 | ||||
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve vaste buffer | 3.500.000 | -500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 8.793.947 | 500.000 | 9.293.947 | 9.293.947 | |||
Algemene reserve grondexploitatie | 2.210.899 | -25.000 | 2.185.899 | 2.185.899 | |||
Totaal algemene reserve | 14.504.846 | 500.000 | -525.000 | 14.479.846 | 0 | 0 | 14.479.846 |
Bestemmingsreserves geblokkeerd | |||||||
KL Gemeentehuis bouw | 7.650.450 | -283.350 | 7.367.100 | -283.350 | 7.083.750 | ||
KL Kunstgrasvelden | 323.620 | -85.473 | 238.147 | -85.473 | 152.674 | ||
KL Cichoreifabriek gebouw | 1.000.688 | -28.591 | 972.097 | -28.591 | 943.506 | ||
KL Cichoreifabriek installaties | 261.875 | -52.375 | 209.500 | -52.375 | 157.125 | ||
KL Brandweerkazerne Nieuwleusen | 903.500 | -34.750 | 868.750 | -34.750 | 834.000 | ||
KL de Spil installaties | 1.750.000 | -250.000 | 1.500.000 | -250.000 | 1.250.000 | ||
KL de Spil gebouw | 7.132.970 | -192.783 | 6.940.187 | -192.783 | 6.747.404 | ||
KL verbouw werf Dalfsen | 1.067.644 | -55.596 | 1.012.048 | -55.596 | 956.452 | ||
KL Wandelpromenade | 120.913 | -10.992 | 109.921 | -10.992 | 98.929 | ||
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 20.211.660 | 0 | -993.910 | 19.217.750 | 0 | -993.910 | 18.223.840 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve reeds bestemd | 309.882 | -18.750 | 291.132 | -13.750 | 277.382 | ||
Verkoop pref.aandelen Vitens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Herstructurering openbaar groen | 434.115 | 20.000 | -50.000 | 404.115 | 20.000 | -50.000 | 374.115 |
Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf | 1.028.884 | -400.000 | 628.884 | -400.000 | 228.884 | ||
Volkshuisvesting (VHV) | 1.794.339 | 200.000 | -142.500 | 1.851.839 | 200.000 | -32.500 | 2.019.339 |
Corona Noodfonds | 642.906 | -15.000 | 627.906 | 627.906 | |||
Budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 4.210.126 | 220.000 | -626.250 | 3.803.876 | 220.000 | -496.250 | 3.527.626 |
Totaal reserves | 38.926.632 | 720.000 | -2.145.160 | 37.501.472 | 220.000 | -1.490.160 | 36.231.312 |
Voorzieningen | |||||||
Voorziening riolering | 4.520.313 | 569.795 | -325.000 | 4.765.108 | 564.755 | -325.000 | 5.004.863 |
Voorziening afval | 251.645 | 450.533 | 702.178 | 492.650 | 1.194.828 | ||
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen | 1.001.146 | 162.100 | -350.000 | 813.246 | 162.100 | -607.000 | 368.346 |
Voorziening wethouderspensioen | 2.011.019 | 100.000 | 2.111.019 | 100.000 | 2.211.019 | ||
Voorziening pensioen gewezen wethouders | 1.328.839 | -90.331 | 1.238.508 | -90.331 | 1.148.177 | ||
Voorziening bovenwijks aansluiting N348 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voorziening mobiliteit | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal voorzieningen | 9.112.962 | 1.282.428 | -765.331 | 9.630.059 | 1.319.505 | -1.022.331 | 9.927.233 |
TOTAAL GENERAAL | 48.039.594 | 2.002.428 | -2.910.491 | 47.131.531 | 1.539.505 | -2.512.491 | 46.158.545 |
* stand per 31-12-2021 is inclusief raadsbesluiten t/m PPN (juni 2021). Dus excl mutaties 2e berap 2021 (raad okt 2021). | |||||||
Naam reserve / voorziening | Saldo | Saldo | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
per | Bij | Af | per | Bij | Af | per | |
Stand per 31 december | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
Algemene reserve | |||||||
Algemene reserve vaste buffer | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | ||||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 9.293.947 | 0 | 9.293.947 | 0 | 9.293.947 | ||
Algemene reserve grondexploitatie | 2.185.899 | 2.185.899 | 2.185.899 | ||||
Totaal algemene reserve | 14.479.846 | 0 | 0 | 14.479.846 | 0 | 0 | 14.479.846 |
Bestemmingsreserves geblokkeerd | |||||||
KL Gemeentehuis bouw | 7.083.750 | -283.350 | 6.800.400 | -283.350 | 6.517.050 | ||
KL Kunstgrasvelden | 152.674 | -85.473 | 67.201 | -33.600 | 33.601 | ||
KL Cichoreifabriek gebouw | 943.506 | -28.591 | 914.915 | -28.591 | 886.324 | ||
KL Cichoreifabriek installaties | 157.125 | -52.375 | 104.750 | -52.375 | 52.375 | ||
KL Brandweerkazerne Nieuwleusen | 834.000 | -34.750 | 799.250 | -34.750 | 764.500 | ||
KL de Spil installaties | 1.250.000 | -250.000 | 1.000.000 | -250.000 | 750.000 | ||
KL de Spil gebouw | 6.747.404 | -192.783 | 6.554.621 | -192.783 | 6.361.838 | ||
KL verbouw werf Dalfsen | 956.452 | -55.596 | 900.856 | -55.596 | 845.260 | ||
KL Wandelpromenade | 98.929 | -10.992 | 87.937 | -10.992 | 76.945 | ||
Totaal bestemmingsres. geblokkeerd | 18.223.840 | 0 | -993.910 | 17.229.930 | 0 | -942.037 | 16.287.893 |
Bestemmingsreserves | |||||||
Reserve reeds bestemd | 277.382 | -8.750 | 268.632 | -3.750 | 264.882 | ||
Verkoop pref.aandelen Vitens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Herstructurering openbaar groen | 374.115 | 20.000 | 0 | 394.115 | 20.000 | 0 | 414.115 |
Volkshuisvesting overdracht woningbedrijf | 228.884 | -228.884 | 0 | 0 | 0 | ||
Volkshuisvesting (VHV) | 2.019.339 | 114.442 | 0 | 2.133.781 | 0 | 0 | 2.133.781 |
Corona Noodfonds | 627.906 | 627.906 | 627.906 | ||||
Budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal bestemmingsreserves | 3.527.626 | 134.442 | -237.634 | 3.424.434 | 20.000 | -3.750 | 3.440.684 |
Totaal reserves | 36.231.312 | 134.442 | -1.231.544 | 35.134.210 | 20.000 | -945.787 | 34.208.423 |
Voorzieningen | |||||||
Voorziening riolering | 5.004.863 | 558.755 | -325.000 | 5.238.618 | 558.755 | -325.000 | 5.472.373 |
Voorziening afval | 1.194.828 | 493.404 | 1.688.232 | 492.404 | 0 | 2.180.636 | |
Voorziening groot onderhoud gem. gebouwen | 368.346 | 162.100 | -275.000 | 255.446 | 162.100 | -130.000 | 287.546 |
Voorziening wethouderspensioen | 2.211.019 | 100.000 | 2.311.019 | 100.000 | 2.411.019 | ||
Voorziening pensioen gewezen wethouders | 1.148.177 | -90.331 | 1.057.846 | -90.331 | 967.515 | ||
Voorziening bovenwijks aansluiting N348 | 0 | 0 | 0 | ||||
Voorziening mobiliteit | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaal voorzieningen | 9.927.233 | 1.314.259 | -690.331 | 10.551.161 | 1.313.259 | -545.331 | 11.319.089 |
TOTAAL GENERAAL | 46.158.545 | 1.448.701 | -1.921.875 | 45.685.371 | 1.333.259 | -1.491.118 | 45.527.512 |